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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AH Fonds commercial | 544 827.00 | 538 729.00 | 6 097.00 | 544 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 226.00 | 11 014.00 | 6 212.00 | 17 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 788.00 | 427 804.00 | 84 983.00 | 512 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 388.00 | 1 027 094.00 | 97 294.00 | 1 124 388.00 |
BN En cours de production de biens | 721 231.00 | | 721 231.00 | 721 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 069.00 | 14 157.00 | 825 911.00 | 840 069.00 |
BZ Autres créances | 736 076.00 | | 736 076.00 | 736 076.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 857.00 | 14 157.00 | 2 296 699.00 | 2 310 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 245.00 | 1 041 252.00 | 2 393 993.00 | 3 435 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 877.00 | 5 020.00 | | 4 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 879.00 | 409 856.00 | | 421 879.00 |
DL TOTAL (I) | 718 256.00 | 706 377.00 | | 718 256.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 37 124.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 195.00 | 1 033.00 | | 8 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 195.00 | 38 157.00 | | 38 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | 45 429.00 | | 8 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 255.00 | 592 994.00 | | 944 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 973.00 | 232 268.00 | | 259 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 393.00 | 422 197.00 | | 421 393.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 593.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 541.00 | 1 293 482.00 | | 1 637 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 993.00 | 2 038 016.00 | | 2 393 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 286.00 | | | 693 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 241 662.00 | | 4 241 662.00 | 4 241 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 662.00 | | 4 241 662.00 | 4 241 662.00 |
FM Production stockée | | | 357 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 136 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 063.00 | 22 733.00 | | 3 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 437.00 | 12 791.00 | | 3 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 437.00 | 13 054.00 | | 33 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 321.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 248.00 | 30 321.00 | | 30 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | -17 267.00 | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 771.00 | 156 269.00 | | 156 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 556.00 | 4 339 217.00 | | 4 649 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 676.00 | 3 929 361.00 | | 4 227 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 879.00 | 409 856.00 | | 421 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 573.00 | | 2 815.00 | 1 121 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 373.00 | | | 594 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 199.00 | | 2 815.00 | 527 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 456.00 | 35 638.00 | | 991 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 275.00 | | | 588 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 180.00 | 35 638.00 | | 403 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 974.00 | 259 974.00 | | 259 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 394.00 | 421 394.00 | | 421 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 840 069.00 | 808 866.00 | 31 203.00 | 840 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 076.00 | 736 076.00 | | 736 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 839.00 | 1 557 636.00 | 31 203.00 | 1 588 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 286.00 | 693 286.00 | | 693 286.00 |