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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AH Fonds commercial | 544 827.00 | 538 729.00 | 6 097.00 | 544 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992.00 | 6 760.00 | 4 231.00 | 10 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 559.00 | 364 207.00 | 137 351.00 | 501 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 075.00 | 959 243.00 | 147 831.00 | 1 107 075.00 |
BN En cours de production de biens | 235 455.00 | | 235 455.00 | 235 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 068.00 | 8 630.00 | 343 438.00 | 352 068.00 |
BZ Autres créances | 1 122 028.00 | | 1 122 028.00 | 1 122 028.00 |
CF Disponibilités | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 164.00 | 8 630.00 | 1 743 533.00 | 1 752 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 239.00 | 967 873.00 | 1 891 365.00 | 2 859 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 911.00 | 2 895.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 108.00 | 274 016.00 | | 278 108.00 |
DL TOTAL (I) | 571 520.00 | 568 411.00 | | 571 520.00 |
DP Provisions pour risques | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 642.00 | 5 625.00 | | 3 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 766.00 | 5 625.00 | | 10 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 336.00 | 25 220.00 | | 27 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 718.00 | 388 994.00 | | 540 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 685.00 | 255 907.00 | | 329 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 492.00 | 364 992.00 | | 410 492.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 340.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 078.00 | 1 035 455.00 | | 1 309 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 365.00 | 1 609 492.00 | | 1 891 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 359.00 | | | 768 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 126 653.00 | | 4 126 653.00 | 4 126 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 653.00 | | 4 126 653.00 | 4 126 653.00 |
FM Production stockée | | | 61 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 766.00 | |
GE Autres charges | | | 114 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 944.00 | 17 211.00 | | 32 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 944.00 | 17 761.00 | | 32 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 3 884.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 3 884.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 081.00 | 13 876.00 | | 31 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 840.00 | 83 504.00 | | 110 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 460.00 | 3 792 590.00 | | 4 233 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 351.00 | 3 518 573.00 | | 3 955 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 108.00 | 274 016.00 | | 278 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 808.00 | | 5 266.00 | 1 101 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 373.00 | | | 594 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 284.00 | | 5 266.00 | 507 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 703.00 | 35 539.00 | | 923 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 275.00 | | | 588 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 428.00 | 35 539.00 | | 335 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 625.00 | 10 766.00 | 5 625.00 | 5 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 625.00 | 10 766.00 | 5 625.00 | 5 625.00 |
6T Sur comptes clients | 5 797.00 | 8 630.00 | 5 797.00 | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | 8 630.00 | 5 797.00 | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 422.00 | 19 396.00 | 11 422.00 | 11 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 196.00 | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 685.00 | 329 685.00 | | 329 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 492.00 | 410 492.00 | | 410 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 352 068.00 | 352 068.00 | | 352 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 028.00 | 1 122 028.00 | | 1 122 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 127.00 | 1 481 127.00 | | 1 481 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 359.00 | 768 359.00 | | 768 359.00 |