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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 264.00 | 33 176.00 | 13 088.00 | 46 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
AP Constructions | 329 735.00 | 246 656.00 | 83 079.00 | 329 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 174.00 | 190 701.00 | 252 472.00 | 443 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 324.00 | 83 907.00 | 38 417.00 | 122 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 293.00 | 583 726.00 | 604 567.00 | 1 188 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 859.00 | 3 173.00 | 273 686.00 | 276 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 787.00 | | 196 787.00 | 196 787.00 |
BZ Autres créances | 138 058.00 | | 138 058.00 | 138 058.00 |
CF Disponibilités | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 093.00 | 3 173.00 | 734 920.00 | 738 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 386.00 | 586 898.00 | 1 339 487.00 | 1 926 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 056.00 | 29 285.00 | 127 772.00 | 157 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 272.00 | 4 949.00 | | 24 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 762.00 | 69 324.00 | | 16 762.00 |
DL TOTAL (I) | 445 034.00 | 478 273.00 | | 445 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 986.00 | 232 592.00 | | 617 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 593.00 | 117 614.00 | | 142 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 751.00 | 108 998.00 | | 126 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 453.00 | 459 407.00 | | 894 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 487.00 | 937 679.00 | | 1 339 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 745.00 | | | 788 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 524.00 | | | 594 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 197.00 | 61 528.00 | | 522 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | 14 785.00 | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 103.00 | 6 073.00 | | 27 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 594.00 | 40 671.00 | | 480 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 593.00 | 142 593.00 | | 142 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 013.00 | 262 013.00 | | 262 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 973.00 | 82 388.00 | 233 156.00 | 355 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 925.00 | | | 379 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 206.00 | 341 718.00 | 5 488.00 | 347 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 151.00 | 620 566.00 | 233 156.00 | 894 151.00 |