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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 527.00 | 59 245.00 | 281.00 | 59 527.00 |
AP Constructions | 329 735.00 | 296 170.00 | 33 565.00 | 329 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 672.00 | 268 170.00 | 115 502.00 | 383 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 275.00 | 111 736.00 | 16 539.00 | 128 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 130.00 | 980 967.00 | 208 164.00 | 1 189 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 885.00 | 858.00 | 252 027.00 | 252 885.00 |
BN En cours de production de biens | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 210.00 | | 211 210.00 | 211 210.00 |
BZ Autres créances | 108 173.00 | | 108 173.00 | 108 173.00 |
CF Disponibilités | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 747.00 | 858.00 | 692 889.00 | 693 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 877.00 | 981 825.00 | 901 052.00 | 1 882 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 434.00 | 245 645.00 | 36 788.00 | 282 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
DH Report à nouveau | -315 449.00 | -339 105.00 | | -315 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 538.00 | 23 655.00 | | 15 538.00 |
DL TOTAL (I) | 145 123.00 | 129 585.00 | | 145 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 445.00 | 541 512.00 | | 432 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 061.00 | 124 138.00 | | 176 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 832.00 | 123 372.00 | | 130 832.00 |
EA Autres dettes | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 929.00 | 789 040.00 | | 755 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 052.00 | 918 625.00 | | 901 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 810.00 | 685 501.00 | | 631 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 679.00 | 241 940.00 | | 177 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 434.00 | 282 434.00 | | 282 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 784.00 | 72 182.00 | 980 967.00 | 908 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 943.00 | 41 702.00 | 245 645.00 | 203 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 014.00 | 231.00 | 59 245.00 | 59 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 827.00 | 30 250.00 | 676 076.00 | 645 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 061.00 | 176 061.00 | | 176 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 832.00 | 130 832.00 | | 130 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 679.00 | 177 679.00 | | 177 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 766.00 | 130 647.00 | 124 119.00 | 254 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 751.00 | 330 263.00 | 5 488.00 | 335 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 929.00 | 631 810.00 | 124 119.00 | 755 929.00 |