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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 405.00 | 42 806.00 | 15 599.00 | 58 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
AP Constructions | 329 735.00 | 261 540.00 | 68 195.00 | 329 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 344.00 | 226 945.00 | 233 399.00 | 460 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 880.00 | 93 070.00 | 31 810.00 | 124 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 499.00 | 685 104.00 | 558 395.00 | 1 243 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 495.00 | 3 813.00 | 248 682.00 | 252 495.00 |
BN En cours de production de biens | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 968.00 | | 238 968.00 | 238 968.00 |
BZ Autres créances | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
CF Disponibilités | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 420.00 | 3 813.00 | 698 607.00 | 702 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 919.00 | 688 917.00 | 1 257 002.00 | 1 945 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 308.00 | 60 743.00 | 180 565.00 | 241 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 034.00 | 24 272.00 | | 41 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 889.00 | 16 762.00 | | -157 889.00 |
DL TOTAL (I) | 287 145.00 | 445 034.00 | | 287 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 085.00 | 617 986.00 | | 637 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 993.00 | 142 593.00 | | 221 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 761.00 | 126 751.00 | | 110 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 857.00 | 894 453.00 | | 969 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 002.00 | 1 339 487.00 | | 1 257 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 764.00 | 620 566.00 | | 732 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 991.00 | 262 013.00 | | 302 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 293.00 | | 140 350.00 | 1 188 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 056.00 | | 84 251.00 | 157 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 144.00 | | 1 243 499.00 | 85 144.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 144.00 | | 81 745.00 | 85 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 516.00 | | 36 373.00 | 130 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 233.00 | | 19 726.00 | 895 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 726.00 | 101 793.00 | 415.00 | 583 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 285.00 | 31 458.00 | | 29 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 176.00 | 10 045.00 | 415.00 | 33 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 265.00 | 60 290.00 | | 521 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 993.00 | 221 993.00 | | 221 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 238 968.00 | | | 238 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 991.00 | 302 991.00 | | 302 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 094.00 | 97 001.00 | 234 176.00 | 334 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
VP Divers | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 761.00 | 110 761.00 | | 110 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 527.00 | 383 039.00 | 5 488.00 | 388 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 857.00 | 732 764.00 | 234 176.00 | 969 857.00 |