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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 883.00 | 57 573.00 | 1 309.00 | 58 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 329 735.00 | 291 279.00 | 38 456.00 | 329 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 492.00 | 217 774.00 | 165 718.00 | 383 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 880.00 | 104 222.00 | 20 658.00 | 124 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 911.00 | 829 420.00 | 355 491.00 | 1 184 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 591.00 | 16 402.00 | 226 189.00 | 242 591.00 |
BN En cours de production de biens | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 230.00 | | 213 230.00 | 213 230.00 |
BZ Autres créances | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
CF Disponibilités | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 858.00 | 16 402.00 | 671 456.00 | 687 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 769.00 | 845 822.00 | 1 026 947.00 | 1 872 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 434.00 | 158 572.00 | 123 861.00 | 282 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
DH Report à nouveau | -292 919.00 | -157 889.00 | | -292 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 186.00 | -135 029.00 | | -46 186.00 |
DL TOTAL (I) | 105 930.00 | 152 116.00 | | 105 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 794.00 | 457 309.00 | | 511 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 259.00 | 291 989.00 | | 222 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 946.00 | 104 447.00 | | 186 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 017.00 | 853 763.00 | | 921 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 947.00 | 1 005 879.00 | | 1 026 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 102.00 | 688 689.00 | | 789 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 054.00 | | 19 643.00 | 1 183 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 648.00 | | 17 786.00 | 264 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 786.00 | 1 184 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 786.00 | 58 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 250.00 | | 1 857.00 | 836 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 425.00 | 101 995.00 | | 727 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 017.00 | 49 555.00 | | 109 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 020.00 | 5 553.00 | | 52 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 387.00 | 46 888.00 | | 566 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 259.00 | 222 259.00 | | 222 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 946.00 | 186 946.00 | | 186 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 213 230.00 | 213 230.00 | | 213 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 477.00 | 291 477.00 | | 291 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 317.00 | 88 401.00 | 131 916.00 | 220 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 589.00 | 339 101.00 | 5 488.00 | 344 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 017.00 | 789 102.00 | 131 916.00 | 921 017.00 |