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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 527.00 | 59 014.00 | 512.00 | 59 527.00 |
AP Constructions | 329 735.00 | 293 889.00 | 35 846.00 | 329 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 492.00 | 243 933.00 | 139 559.00 | 383 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 880.00 | 108 005.00 | 16 875.00 | 124 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 555.00 | 908 784.00 | 276 771.00 | 1 185 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 984.00 | 2 017.00 | 224 967.00 | 226 984.00 |
BN En cours de production de biens | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 627.00 | | 219 627.00 | 219 627.00 |
BZ Autres créances | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
CF Disponibilités | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 871.00 | 2 017.00 | 641 854.00 | 643 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 426.00 | 910 801.00 | 918 625.00 | 1 829 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 434.00 | 203 943.00 | 78 490.00 | 282 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
DH Report à nouveau | -339 105.00 | -292 919.00 | | -339 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 655.00 | -46 186.00 | | 23 655.00 |
DL TOTAL (I) | 129 585.00 | 105 930.00 | | 129 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 512.00 | 511 794.00 | | 541 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 138.00 | 222 259.00 | | 124 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 372.00 | 186 946.00 | | 123 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 040.00 | 921 017.00 | | 789 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 625.00 | 1 026 947.00 | | 918 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 501.00 | 789 102.00 | | 685 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 940.00 | 291 477.00 | | 241 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 911.00 | | 644.00 | 1 184 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 434.00 | | | 282 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 883.00 | | 644.00 | 58 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 107.00 | | | 838 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 420.00 | 79 364.00 | | 829 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 572.00 | 45 371.00 | | 158 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 573.00 | 1 441.00 | | 57 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 275.00 | 32 552.00 | | 613 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 372.00 | 123 372.00 | | 123 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 219 627.00 | 219 627.00 | | 219 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 940.00 | 241 940.00 | | 241 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 572.00 | 196 033.00 | 103 539.00 | 299 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 923.00 | 296 435.00 | 5 488.00 | 301 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 040.00 | 685 501.00 | 103 539.00 | 789 040.00 |