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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 883.00 | 52 020.00 | 6 862.00 | 58 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
AP Constructions | 329 735.00 | 276 424.00 | 53 311.00 | 329 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 635.00 | 189 961.00 | 191 674.00 | 381 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 880.00 | 100 003.00 | 24 878.00 | 124 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 054.00 | 727 425.00 | 455 629.00 | 1 183 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 930.00 | 3 082.00 | 245 848.00 | 248 930.00 |
BN En cours de production de biens | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 117.00 | | 151 117.00 | 151 117.00 |
BZ Autres créances | 120 387.00 | | 120 387.00 | 120 387.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 332.00 | 3 082.00 | 550 250.00 | 553 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 385.00 | 730 507.00 | 1 005 879.00 | 1 736 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 648.00 | 109 017.00 | 155 630.00 | 264 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
DH Report à nouveau | -157 889.00 | | | -157 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 029.00 | -157 889.00 | | -135 029.00 |
DL TOTAL (I) | 152 116.00 | 287 145.00 | | 152 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 309.00 | 637 085.00 | | 457 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 989.00 | 221 993.00 | | 291 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 447.00 | 110 761.00 | | 104 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 763.00 | 969 857.00 | | 853 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 879.00 | 1 257 002.00 | | 1 005 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 689.00 | 732 764.00 | | 688 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 974.00 | 302 991.00 | | 204 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 499.00 | | 43 822.00 | 1 243 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 308.00 | | 23 340.00 | 241 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 267.00 | 1 183 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 340.00 | 76 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 927.00 | 836 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 745.00 | | 18 264.00 | 81 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 959.00 | | 2 218.00 | 914 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 104.00 | 110 657.00 | 68 336.00 | 685 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 743.00 | 48 274.00 | | 60 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 806.00 | 9 214.00 | | 42 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 555.00 | 53 168.00 | 68 336.00 | 581 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 989.00 | 291 989.00 | | 291 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 151 117.00 | 151 117.00 | | 151 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 335.00 | 87 262.00 | 165 074.00 | 252 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
VP Divers | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 015.00 | 274 527.00 | 5 488.00 | 280 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 763.00 | 688 689.00 | 165 074.00 | 853 763.00 |