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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 613.00 | 31 599.00 | 6 014.00 | 37 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 217.00 | 309 008.00 | 18 209.00 | 327 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 777.00 | 363 378.00 | 28 398.00 | 391 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 686.00 | | 982 686.00 | 982 686.00 |
BZ Autres créances | 276 091.00 | | 276 091.00 | 276 091.00 |
CF Disponibilités | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 803.00 | | 1 438 803.00 | 1 438 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 580.00 | 363 378.00 | 1 467 202.00 | 1 830 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 503 922.00 | 327 134.00 | | 503 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 914.00 | 176 788.00 | | -22 914.00 |
DL TOTAL (I) | 555 258.00 | 578 172.00 | | 555 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 231.00 | 22 280.00 | | 10 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 27.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 056.00 | 288 562.00 | | 435 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 375.00 | 493 304.00 | | 465 375.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 261.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 944.00 | 804 435.00 | | 911 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 202.00 | 1 382 606.00 | | 1 467 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 844.00 | | | 417 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 319.00 | | | 399 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 262.00 | 26 871.00 | 35 754.00 | 372 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 420.00 | 26 326.00 | 35 754.00 | 358 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 056.00 | 435 056.00 | | 435 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 095.00 | 1 273 095.00 | | 1 273 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 944.00 | 911 944.00 | | 911 944.00 |