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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 290.00 | 166 458.00 | 46 831.00 | 213 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 388.00 | 209 413.00 | 49 975.00 | 259 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 774.00 | | 446 774.00 | 446 774.00 |
BZ Autres créances | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 661 960.00 | | 661 960.00 | 661 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 256.00 | | 1 248 256.00 | 1 248 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 644.00 | 209 413.00 | 1 298 231.00 | 1 507 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 516 799.00 | 376 383.00 | | 516 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | 140 415.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 594 388.00 | 591 049.00 | | 594 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 660.00 | 200 578.00 | | 164 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 141.00 | 151 540.00 | | 166 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 516.00 | 388 225.00 | | 371 516.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 456.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 843.00 | 740 809.00 | | 703 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 231.00 | 1 331 858.00 | | 1 298 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 145.00 | 6 989.00 | 1 721.00 | 204 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 450.00 | 6 989.00 | 1 721.00 | 189 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 141.00 | 166 141.00 | | 166 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 515.00 | 371 515.00 | | 371 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 661.00 | 38 608.00 | 126 053.00 | 164 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 286.00 | 514 286.00 | | 514 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 286.00 | 514 286.00 | | 514 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 843.00 | 577 791.00 | 126 053.00 | 703 843.00 |