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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 658.00 | 15 478.00 | 180.00 | 15 658.00 |
AP Constructions | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 36 214.00 | 1 857.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 625.00 | 167 663.00 | 9 962.00 | 177 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 733.00 | 227 739.00 | 14 994.00 | 242 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 573.00 | | 718 573.00 | 718 573.00 |
BZ Autres créances | 193 245.00 | | 193 245.00 | 193 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 266 044.00 | | 266 044.00 | 266 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 417.00 | | 1 333 417.00 | 1 333 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 150.00 | 227 739.00 | 1 348 411.00 | 1 576 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 558 383.00 | 481 008.00 | | 558 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 589.00 | 77 376.00 | | -32 589.00 |
DL TOTAL (I) | 600 044.00 | 632 633.00 | | 600 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 381.00 | 333 149.00 | | 226 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 786.00 | 520 938.00 | | 487 786.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | 324.00 | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 367.00 | 854 451.00 | | 748 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 411.00 | 1 487 084.00 | | 1 348 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 567.00 | 5 523.00 | 115 351.00 | 337 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 933.00 | 545.00 | | 14 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 635.00 | 4 978.00 | 115 351.00 | 322 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 381.00 | 226 381.00 | | 226 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 786.00 | 487 786.00 | | 487 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 588.00 | 940 588.00 | | 940 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 367.00 | 748 367.00 | | 748 367.00 |