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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 260.00 | 27 579.00 | 681.00 | 28 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 228.00 | 170 010.00 | 8 219.00 | 178 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 227.00 | 212 283.00 | 11 944.00 | 224 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 222.00 | 510.00 | 763 712.00 | 764 222.00 |
BZ Autres créances | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 660.00 | | 124 660.00 | 124 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 871.00 | 510.00 | 1 055 361.00 | 1 055 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 098.00 | 212 793.00 | 1 067 304.00 | 1 280 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 525 794.00 | 558 383.00 | | 525 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 411.00 | -32 589.00 | | -149 411.00 |
DL TOTAL (I) | 450 633.00 | 600 044.00 | | 450 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 992.00 | 226 381.00 | | 237 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 878.00 | 487 786.00 | | 343 878.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 671.00 | 748 367.00 | | 616 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 304.00 | 1 348 411.00 | | 1 067 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 739.00 | 7 450.00 | 22 906.00 | 227 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 478.00 | 180.00 | 963.00 | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 262.00 | 7 270.00 | 21 944.00 | 212 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 992.00 | 237 992.00 | | 237 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 879.00 | 343 879.00 | | 343 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 978.00 | 889 978.00 | | 889 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 978.00 | 889 978.00 | | 889 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 671.00 | 616 671.00 | | 616 671.00 |