| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 260.00 | 28 060.00 | 200.00 | 28 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 948.00 | 161 390.00 | 1 558.00 | 162 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 996.00 | 204 145.00 | 4 851.00 | 208 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 913 279.00 | | 913 279.00 | 913 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 350 761.00 | | 350 761.00 | 350 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 006.00 | | 1 327 006.00 | 1 327 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 002.00 | 204 145.00 | 1 331 858.00 | 1 536 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 376 383.00 | 525 794.00 | | 376 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 415.00 | -149 411.00 | | 140 415.00 |
DL TOTAL (I) | 591 049.00 | 450 633.00 | | 591 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 600.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 540.00 | 237 992.00 | | 151 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 225.00 | 343 878.00 | | 388 225.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 34 200.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 809.00 | 616 671.00 | | 740 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 858.00 | 1 067 304.00 | | 1 331 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 283.00 | 6 718.00 | 14 857.00 | 212 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 589.00 | 6 719.00 | 14 857.00 | 197 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 540.00 | 151 540.00 | | 151 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 225.00 | 388 225.00 | | 388 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 578.00 | 200 578.00 | | 200 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927 567.00 | 927 567.00 | | 927 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 567.00 | 927 567.00 | | 927 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 809.00 | 740 809.00 | | 740 809.00 |