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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 658.00 | 14 933.00 | 725.00 | 15 658.00 |
AP Constructions | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 34 112.00 | 3 958.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 330.00 | 280 138.00 | 3 192.00 | 283 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 390.00 | 337 567.00 | 10 823.00 | 348 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 885.00 | | 915 885.00 | 915 885.00 |
BZ Autres créances | 221 877.00 | | 221 877.00 | 221 877.00 |
CF Disponibilités | 293 062.00 | | 293 062.00 | 293 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 260.00 | | 1 476 260.00 | 1 476 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 651.00 | 337 567.00 | 1 487 084.00 | 1 824 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 481 008.00 | 503 922.00 | | 481 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 376.00 | -22 914.00 | | 77 376.00 |
DL TOTAL (I) | 632 633.00 | 555 258.00 | | 632 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 149.00 | 435 056.00 | | 333 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 938.00 | 465 375.00 | | 520 938.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 245.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 451.00 | 911 944.00 | | 854 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 084.00 | 1 467 202.00 | | 1 487 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 378.00 | 21 604.00 | 47 416.00 | 363 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 992.00 | 21 059.00 | 47 416.00 | 348 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 149.00 | 333 149.00 | | 333 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 937.00 | 520 937.00 | | 520 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 169.00 | 1 151 169.00 | | 1 151 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 451.00 | 854 451.00 | | 854 451.00 |