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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 96 063.00 | 94 515.00 | 1 548.00 | 96 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 273.00 | 472 584.00 | 11 690.00 | 484 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 394.00 | 350 674.00 | 162 719.00 | 513 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 636.00 | 947 948.00 | 186 688.00 | 1 134 636.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 426.00 | 51 301.00 | 374 125.00 | 425 426.00 |
BZ Autres créances | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 380 824.00 | | 380 824.00 | 380 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 033.00 | 51 301.00 | 938 732.00 | 990 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 669.00 | 999 249.00 | 1 125 420.00 | 2 124 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 454.00 | 13 228.00 | | 14 454.00 |
DG Autres réserves | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
DH Report à nouveau | 289 800.00 | 296 533.00 | | 289 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 051.00 | 24 517.00 | | 68 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 716.00 | 1 815.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 675 603.00 | 638 675.00 | | 675 603.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 56.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 266.00 | 205 181.00 | | 174 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 847.00 | 256 394.00 | | 99 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 179.00 | 307 290.00 | | 161 179.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 8 534.00 | | 9 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 917.00 | 872 455.00 | | 444 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 420.00 | 1 511 130.00 | | 1 125 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 986.00 | | 2 106 986.00 | 2 106 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 986.00 | | 2 106 986.00 | 2 106 986.00 |
FM Production stockée | | | -39 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099.00 | 1 958.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 508.00 | 1 958.00 | | 40 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 698.00 | 13 644.00 | | 23 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 598.00 | 13 644.00 | | 28 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 910.00 | -11 686.00 | | 11 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | -2 128.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 057.00 | 2 634 495.00 | | 2 112 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 006.00 | 2 609 977.00 | | 2 044 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 051.00 | 24 517.00 | | 68 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 758.00 | | 6 965.00 | 1 127 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 1 134 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 1 093 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 852.00 | | 6 965.00 | 1 086 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 572.00 | 46 463.00 | 87.00 | 901 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 152.00 | 22.00 | | 30 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 419.00 | 46 441.00 | 87.00 | 871 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 834.00 | 9 467.00 | | 41 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 834.00 | 9 467.00 | | 41 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 834.00 | 14 367.00 | | 41 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 315 892.00 | | | 315 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
VB T. V. A. | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 499.00 | 25 204.00 | 50 304.00 | 87 499.00 |
VI Groupe et associés | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
VP Divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 877.00 | 495 877.00 | | 495 877.00 |
VW T.V.A. | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 917.00 | 382 622.00 | 50 304.00 | 444 917.00 |