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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 292.00 | 489 601.00 | 6 690.00 | 496 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 227.00 | 474 578.00 | 104 649.00 | 579 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 548.00 | 1 090 417.00 | 122 131.00 | 1 212 548.00 |
BN En cours de production de biens | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
BP En cours de production de services | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
BT Marchandises | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 224.00 | | 306 224.00 | 306 224.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 358 192.00 | | 358 192.00 | 358 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 414.00 | | 906 414.00 | 906 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 962.00 | 1 090 417.00 | 1 028 545.00 | 2 118 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 592.00 | 17 436.00 | | 18 592.00 |
DG Autres réserves | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
DH Report à nouveau | 244 505.00 | 255 364.00 | | 244 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 916.00 | 23 117.00 | | 43 916.00 |
DL TOTAL (I) | 612 998.00 | 601 902.00 | | 612 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 417.00 | 26.00 | | 138 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 025.00 | 203 585.00 | | 28 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 525.00 | 66 637.00 | | 129 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 711.00 | 125 818.00 | | 111 711.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | 51.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 547.00 | 396 117.00 | | 415 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 544.00 | 998 019.00 | | 1 028 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 048.00 | 257 286.00 | | 321 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 207.00 | | 66 341.00 | 1 146 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 302.00 | | 66 281.00 | 1 105 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 673.00 | 32 744.00 | | 1 057 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 499.00 | 32 744.00 | | 1 027 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 525.00 | 129 525.00 | | 129 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 306 224.00 | 306 224.00 | | 306 224.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 406.00 | 43 908.00 | 94 498.00 | 138 406.00 |
VI Groupe et associés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 338.00 | 317 338.00 | | 317 338.00 |
VW T.V.A. | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 547.00 | 321 048.00 | 94 498.00 | 415 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 731.00 | 14 388.00 | | 11 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 711.00 | 13 400.00 | | 15 711.00 |
ST Autres comptes | 167 751.00 | 132 802.00 | | 167 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 495.00 | 38 694.00 | | 38 495.00 |
YT Sous‐traitance | 73 854.00 | 78 346.00 | | 73 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 218.00 | 122 828.00 | | 12 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 418.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 356.00 | 14 806.00 | | 12 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 661.00 | 322 643.00 | | 256 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 967.00 | 153 772.00 | | 126 967.00 |
ZE Dividendes | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 029.00 | 386 070.00 | | 308 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |