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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 96 063.00 | 95 970.00 | 93.00 | 96 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 872.00 | 482 458.00 | 9 414.00 | 491 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 329.00 | 397 229.00 | 103 100.00 | 500 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 235.00 | 1 005 832.00 | 123 403.00 | 1 129 235.00 |
BN En cours de production de biens | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
BP En cours de production de services | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BT Marchandises | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 379.00 | | 468 379.00 | 468 379.00 |
BZ Autres créances | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 199 108.00 | | 199 108.00 | 199 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 207.00 | | 890 207.00 | 890 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 441.00 | 1 005 832.00 | 1 013 609.00 | 2 019 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 425.00 | 16 059.00 | | 16 425.00 |
DG Autres réserves | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
DH Report à nouveau | 301 806.00 | 324 886.00 | | 301 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 048.00 | 7 311.00 | | 7 048.00 |
DL TOTAL (I) | 631 264.00 | 654 240.00 | | 631 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 4.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 835.00 | 104 393.00 | | 69 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 975.00 | 139 314.00 | | 93 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 964.00 | 103 161.00 | | 111 964.00 |
EA Autres dettes | 106 520.00 | 1 968.00 | | 106 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 345.00 | 348 840.00 | | 382 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 609.00 | 1 003 080.00 | | 1 013 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 198.00 | 313 126.00 | | 378 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 702.00 | | 1 903 702.00 | 1 903 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 702.00 | | 1 903 702.00 | 1 903 702.00 |
FM Production stockée | | | 10 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 966.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 755.00 | |
GE Autres charges | | | 42 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 3 000.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 4 836.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 4 290.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 290.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 546.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 552.00 | 1 544 338.00 | | 1 935 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 504.00 | 1 537 027.00 | | 1 928 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 048.00 | 7 311.00 | | 7 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 847.00 | | 9 488.00 | 1 137 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 1 129 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 1 088 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 941.00 | | 9 423.00 | 1 096 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 65.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 177.00 | 25 755.00 | 18 100.00 | 998 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 003.00 | 25 755.00 | 18 100.00 | 968 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 468 379.00 | 468 379.00 | | 468 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 714.00 | 31 566.00 | 1 974.00 | 35 714.00 |
VI Groupe et associés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 001.00 | 488 001.00 | | 488 001.00 |
VW T.V.A. | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 345.00 | 378 198.00 | 1 974.00 | 382 345.00 |