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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 96 063.00 | 95 000.00 | 1 063.00 | 96 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 273.00 | 478 524.00 | 5 749.00 | 484 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 705.00 | 360 109.00 | 156 596.00 | 516 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 947.00 | 963 808.00 | 174 139.00 | 1 137 947.00 |
BN En cours de production de biens | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
BT Marchandises | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 759.00 | | 548 759.00 | 548 759.00 |
BZ Autres créances | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 234 131.00 | | 234 131.00 | 234 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 051.00 | | 994 051.00 | 994 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 998.00 | 963 808.00 | 1 168 190.00 | 2 131 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
DG Autres réserves | 5 745.00 | 2 342.00 | | 5 745.00 |
DH Report à nouveau | 324 425.00 | 289 800.00 | | 324 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 090.00 | 68 051.00 | | 32 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336.00 | 716.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 677 289.00 | 675 603.00 | | 677 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 479.00 | 174 266.00 | | 182 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 278.00 | 99 847.00 | | 167 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 448.00 | 161 179.00 | | 131 448.00 |
EA Autres dettes | 9 679.00 | 9 597.00 | | 9 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 901.00 | 444 917.00 | | 490 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 190.00 | 1 125 420.00 | | 1 168 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 640.00 | 382 622.00 | | 435 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 735.00 | | 2 247 735.00 | 2 247 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 735.00 | | 2 247 735.00 | 2 247 735.00 |
FM Production stockée | | | 48 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | 39 409.00 | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 1 099.00 | | 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 501.00 | 40 508.00 | | 7 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 23 698.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 28 598.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 038.00 | 11 910.00 | | 7 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 671.00 | 3 610.00 | | -3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 271.00 | 2 112 057.00 | | 2 362 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 181.00 | 2 044 006.00 | | 2 330 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 090.00 | 68 051.00 | | 32 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 636.00 | | 30 503.00 | 1 134 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 192.00 | 1 137 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 192.00 | 1 097 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 730.00 | | 30 503.00 | 1 093 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 948.00 | 43 052.00 | 27 192.00 | 947 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 773.00 | 43 052.00 | 27 192.00 | 917 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 278.00 | 167 278.00 | | 167 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 548 759.00 | | | 548 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 760.00 | 31 500.00 | 53 521.00 | 86 760.00 |
VI Groupe et associés | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
VP Divers | 356.00 | | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 305.00 | 604 305.00 | | 604 305.00 |
VW T.V.A. | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 900.00 | 435 640.00 | 53 521.00 | 490 900.00 |