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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 435.00 | 485 282.00 | 7 153.00 | 492 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 351.00 | 419 125.00 | 87 225.00 | 506 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 755.00 | 1 030 645.00 | 105 110.00 | 1 135 755.00 |
BN En cours de production de biens | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
BP En cours de production de services | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
BT Marchandises | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 628.00 | | 247 628.00 | 247 628.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 450 958.00 | | 450 958.00 | 450 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 409.00 | | 920 409.00 | 920 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 165.00 | 1 030 645.00 | 1 025 520.00 | 2 056 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 778.00 | 16 425.00 | | 16 778.00 |
DG Autres réserves | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
DH Report à nouveau | 275 681.00 | 301 806.00 | | 275 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 160.00 | 7 047.00 | | 13 160.00 |
DL TOTAL (I) | 611 604.00 | 631 264.00 | | 611 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 853.00 | 69 835.00 | | 209 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 301.00 | 93 975.00 | | 91 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 709.00 | 111 964.00 | | 112 709.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 106 519.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 916.00 | 382 345.00 | | 413 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 520.00 | 1 013 609.00 | | 1 025 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 448.00 | 378 197.00 | | 246 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 633.00 | | 1 365 633.00 | 1 365 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 633.00 | | 1 365 633.00 | 1 365 633.00 |
FM Production stockée | | | -3 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 965.00 | 300.00 | | 9 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 965.00 | 300.00 | | 9 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 965.00 | 361.00 | | -9 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460.00 | | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 444.00 | 1 935 552.00 | | 1 426 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 284.00 | 1 928 504.00 | | 1 413 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 160.00 | 7 047.00 | | 13 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 235.00 | | 6 651.00 | 1 129 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 1 135 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 264.00 | | 6 586.00 | 1 088 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 65.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 832.00 | 24 813.00 | | 1 005 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 658.00 | 24 813.00 | | 975 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 240.00 | 9 772.00 | 167 468.00 | 177 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 247 629.00 | 247 629.00 | | 247 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VP Divers | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 278.00 | 268 278.00 | | 268 278.00 |
VW T.V.A. | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 916.00 | 246 448.00 | 167 468.00 | 413 916.00 |