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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 96 063.00 | 95 485.00 | 578.00 | 96 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 273.00 | 480 748.00 | 3 525.00 | 484 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 605.00 | 391 769.00 | 124 836.00 | 516 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 847.00 | 998 177.00 | 139 670.00 | 1 137 847.00 |
BN En cours de production de biens | 106 739.00 | | 106 739.00 | 106 739.00 |
BT Marchandises | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 769.00 | | 374 769.00 | 374 769.00 |
BZ Autres créances | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 242 344.00 | | 242 344.00 | 242 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 410.00 | | 863 410.00 | 863 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 257.00 | 998 177.00 | 1 003 080.00 | 2 001 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 059.00 | 14 454.00 | | 16 059.00 |
DG Autres réserves | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
DH Report à nouveau | 324 886.00 | 324 425.00 | | 324 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 311.00 | 32 090.00 | | 7 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 336.00 | | |
DL TOTAL (I) | 654 240.00 | 677 289.00 | | 654 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 393.00 | 182 479.00 | | 104 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 314.00 | 167 278.00 | | 139 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 161.00 | 131 448.00 | | 103 161.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 9 679.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 840.00 | 490 901.00 | | 348 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 080.00 | 1 168 190.00 | | 1 003 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 126.00 | 435 640.00 | | 313 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 819.00 | | 1 500 819.00 | 1 500 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 819.00 | | 1 500 819.00 | 1 500 819.00 |
FM Production stockée | | | 37 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 221.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 836.00 | 380.00 | | 1 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | 7 501.00 | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | 463.00 | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | 463.00 | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | 7 038.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 338.00 | 2 362 271.00 | | 1 544 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 027.00 | 2 330 181.00 | | 1 537 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 311.00 | 32 090.00 | | 7 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 947.00 | | | 1 137 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 137 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 096 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 041.00 | | | 1 097 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 808.00 | 34 469.00 | 100.00 | 963 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 634.00 | 34 469.00 | 100.00 | 933 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 261.00 | 19 547.00 | 35 714.00 | 55 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 374 769.00 | 374 769.00 | | 374 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VP Divers | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 869.00 | 423 869.00 | | 423 869.00 |
VW T.V.A. | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 840.00 | 313 126.00 | 35 714.00 | 348 840.00 |