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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 264.00 | 14 502.00 | 7 761.00 | 22 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 339.00 | 18 795.00 | 68 544.00 | 87 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
BZ Autres créances | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 195.00 | | 267 195.00 | 267 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 535.00 | 18 795.00 | 335 739.00 | 354 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
DL TOTAL (I) | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 739.00 | | | 335 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
FG Production vendue services | 802 134.00 | | 802 134.00 | 802 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 920.00 | | 816 920.00 | 816 920.00 |
FM Production stockée | | | -8 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 151.00 | | | -19 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 875.00 | | | 812 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 404.00 | | | 779 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 131.00 | 4 186.00 | 32 521.00 | 47 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 613.00 | 4 186.00 | 32 521.00 | 46 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 175.00 | 11 627.00 | 33 548.00 | 45 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 392.00 | 228 526.00 | 2 866.00 | 231 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 539.00 | 126 992.00 | 33 548.00 | 160 539.00 |