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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 592.00 | 17 329.00 | 5 263.00 | 22 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 126.00 | 21 622.00 | 66 504.00 | 88 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BN En cours de production de biens | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
BZ Autres créances | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 033.00 | | 273 033.00 | 273 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 160.00 | 21 622.00 | 339 538.00 | 361 160.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
DL TOTAL (I) | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 128.00 | | | 148 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 794.00 | | | 268 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 538.00 | | | 339 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 867.00 | | | 137 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
FG Production vendue services | 560 497.00 | | 560 497.00 | 560 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 141.00 | | 597 141.00 | 597 141.00 |
FM Production stockée | | | 6 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 283.00 | | | 607 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 548.00 | | | 583 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 091.00 | | 35.00 | 88 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 35.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 095.00 | 1 527.00 | | 20 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | 1 527.00 | | 19 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 129.00 | 21 961.00 | 26 167.00 | 148 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 619.00 | 138 595.00 | 3 024.00 | 141 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 035.00 | 137 868.00 | 26 167.00 | 264 035.00 |