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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 57 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 964.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 310.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 914.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 343 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 420 195.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 744.00 | 10 009.00 | | 33 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 305.00 | 23 735.00 | | 53 305.00 |
DL TOTAL (I) | 120 048.00 | 66 744.00 | | 120 048.00 |
DP Provisions pour risques | 365.00 | 4 000.00 | | 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 365.00 | 4 000.00 | | 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 990.00 | 148 129.00 | | 112 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 419.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 600.00 | 4 759.00 | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 792.00 | 35 374.00 | | 44 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 795.00 | 56 617.00 | | 83 795.00 |
EA Autres dettes | 12 422.00 | 6 000.00 | | 12 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 165.00 | 17 497.00 | | 25 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 782.00 | 268 794.00 | | 299 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 195.00 | 339 538.00 | | 420 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 631 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 277.00 | |
FM Production stockée | | | 25 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 806.00 | | | -10 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | -243.00 | | 12 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 882.00 | 607 283.00 | | 771 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 578.00 | 583 548.00 | | 718 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 305.00 | 23 735.00 | | 53 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 126.00 | | 12 869.00 | 88 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 96 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 34 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 366.00 | | 13 158.00 | 26 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | -289.00 | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 622.00 | 2 409.00 | 4 900.00 | 21 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 103.00 | 2 409.00 | 4 900.00 | 21 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 365.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 365.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VC Groupe et associés | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 990.00 | 27 073.00 | 85 917.00 | 112 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 631.00 | 180 596.00 | 3 035.00 | 183 631.00 |
VW T.V.A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 181.00 | 193 264.00 | 85 917.00 | 279 181.00 |