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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 591.00 | 15 801.00 | 6 790.00 | 22 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 091.00 | 20 094.00 | 67 996.00 | 88 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BN En cours de production de biens | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
BZ Autres créances | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 064.00 | 20 094.00 | 250 970.00 | 271 064.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 918.00 | | | -23 918.00 |
DL TOTAL (I) | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 961.00 | | | 207 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 970.00 | | | 250 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 484.00 | | | 138 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
FG Production vendue services | 669 376.00 | | 669 376.00 | 669 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 054.00 | | 711 054.00 | 711 054.00 |
FM Production stockée | | | 8 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 916.00 | | | 719 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 834.00 | | | 743 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 918.00 | | | -23 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 016.00 | | 7 075.00 | 81 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | | 7 014.00 | 19 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | 61.00 | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 417.00 | 1 678.00 | | 18 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 898.00 | 1 678.00 | | 17 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 417.00 | 168 428.00 | 2 990.00 | 171 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 795.00 | 138 484.00 | | 196 795.00 |