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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 578.00 | 14 124.00 | 1 454.00 | 15 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 016.00 | 18 417.00 | 62 599.00 | 81 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BN En cours de production de biens | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
BZ Autres créances | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 173.00 | | 208 173.00 | 208 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 189.00 | 18 417.00 | 270 772.00 | 289 189.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
DL TOTAL (I) | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 845.00 | | | 178 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 772.00 | | | 270 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
FG Production vendue services | 817 005.00 | | 817 005.00 | 817 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 250.00 | | 827 250.00 | 827 250.00 |
FM Production stockée | | | -3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 545.00 | | | 845 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 399.00 | | | 821 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 363.00 | | 39.00 | 84 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 81 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 19 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 39.00 | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 729.00 | 3 075.00 | 3 386.00 | 18 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 210.00 | 3 075.00 | 3 386.00 | 18 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 576.00 | 8 744.00 | 14 833.00 | 23 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VP Divers | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 454.00 | 189 526.00 | 2 929.00 | 192 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 411.00 | 153 578.00 | 14 833.00 | 168 411.00 |