| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 964.00 | 14 435.00 | 4 528.00 | 18 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 363.00 | 18 728.00 | 65 634.00 | 84 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BN En cours de production de biens | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
BZ Autres créances | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 004.00 | 18 728.00 | 264 275.00 | 283 004.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
DL TOTAL (I) | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 494.00 | | | 149 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 275.00 | | | 264 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
FG Production vendue services | 696 513.00 | | 696 513.00 | 696 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 294.00 | | 702 294.00 | 702 294.00 |
FM Production stockée | | | 6 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 799.00 | | | 711 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 203.00 | | | 697 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 340.00 | | 323.00 | 87 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 84 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 22 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | 323.00 | 2 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 795.00 | 3 233.00 | 3 300.00 | 18 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 276.00 | 3 233.00 | 3 300.00 | 18 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 524.00 | 11 386.00 | 23 138.00 | 34 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 753.00 | 182 863.00 | 2 890.00 | 185 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 094.00 | 122 956.00 | 23 138.00 | 146 094.00 |