| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AP Constructions | 149 464.00 | 9 145.00 | 140 318.00 | 149 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 502.00 | 34 092.00 | 2 410.00 | 36 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 422.00 | 77 851.00 | 123 571.00 | 201 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 033.00 | 131 097.00 | 305 936.00 | 437 033.00 |
BT Marchandises | 718 330.00 | 39 259.00 | 679 071.00 | 718 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 273.00 | 4 547.00 | 786 726.00 | 791 273.00 |
BZ Autres créances | 291 249.00 | | 291 249.00 | 291 249.00 |
CF Disponibilités | 535 076.00 | | 535 076.00 | 535 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 537.00 | 43 806.00 | 2 293 730.00 | 2 337 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 570.00 | 174 903.00 | 2 599 666.00 | 2 774 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 000.00 | 970 844.00 | | 1 069 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 284.00 | 148 406.00 | | 164 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 284.00 | 1 284 250.00 | | 1 398 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 192.00 | 567 977.00 | | 717 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 792.00 | 203 214.00 | | 244 792.00 |
EA Autres dettes | 13 680.00 | 9 365.00 | | 13 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 382.00 | 799 872.00 | | 1 201 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 666.00 | 2 084 122.00 | | 2 599 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 214.00 | 799 872.00 | | 1 016 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 546 283.00 | | 4 546 283.00 | 4 546 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 543.00 | 9 600.00 | 4 602 143.00 | 4 592 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076.00 | 4 772.00 | | 6 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 076.00 | 4 772.00 | | 6 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 026.00 | 4 772.00 | | 6 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 069.00 | 45 378.00 | | 53 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 647.00 | 4 186 405.00 | | 4 619 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 363.00 | 4 037 999.00 | | 4 455 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 284.00 | 148 406.00 | | 164 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 868.00 | | 269 362.00 | 268 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 198.00 | 437 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 198.00 | 387 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 223.00 | | 269 362.00 | 219 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 890.00 | 24 207.00 | | 106 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 881.00 | 24 207.00 | | 96 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 890.00 | 369.00 | | 38 890.00 |
6T Sur comptes clients | 3 892.00 | 1 594.00 | 939.00 | 3 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 782.00 | 1 963.00 | 939.00 | 42 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 782.00 | 1 963.00 | 939.00 | 42 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 192.00 | 717 192.00 | | 717 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 776 737.00 | | | 776 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 500.00 | 39 332.00 | 161 104.00 | 224 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 724.00 | | | 259 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 130.00 | 1 084 130.00 | | 1 084 130.00 |
VW T.V.A. | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 382.00 | 1 016 214.00 | 161 104.00 | 1 201 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |