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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AP Constructions | 149 464.00 | 29 074.00 | 120 390.00 | 149 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 548.00 | 98 132.00 | 89 416.00 | 187 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 829.00 | 173 387.00 | 249 443.00 | 422 829.00 |
BT Marchandises | 820 310.00 | 44 361.00 | 775 949.00 | 820 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 307.00 | 2 795.00 | 773 512.00 | 776 307.00 |
BZ Autres créances | 360 395.00 | | 360 395.00 | 360 395.00 |
CF Disponibilités | 639 463.00 | | 639 463.00 | 639 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 473.00 | 47 156.00 | 2 552 317.00 | 2 599 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 302.00 | 220 542.00 | 2 801 760.00 | 3 022 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 486.00 | | | 1 267 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 218.00 | | | 227 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 704.00 | | | 1 659 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 630.00 | | | 627 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 481.00 | | | 344 481.00 |
EA Autres dettes | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 056.00 | | | 1 142 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 760.00 | | | 2 801 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 593.00 | | | 1 036 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 115 703.00 | | 5 115 703.00 | 5 115 703.00 |
FG Production vendue services | 84 193.00 | -2 300.00 | 81 893.00 | 84 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 896.00 | -2 300.00 | 5 197 596.00 | 5 199 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 687 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 10 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 607.00 | | | 5 226 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 389.00 | | | 4 999 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 218.00 | | | 227 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 788.00 | | | 435 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 959.00 | 422 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 959.00 | 373 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 142.00 | | | 386 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 325.00 | 28 020.00 | 12 959.00 | 158 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 317.00 | 28 020.00 | 12 959.00 | 148 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 685.00 | 2 676.00 | | 41 685.00 |
6T Sur comptes clients | 5 563.00 | 1 051.00 | 3 820.00 | 5 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 248.00 | 3 727.00 | 3 820.00 | 47 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 248.00 | 3 727.00 | 3 820.00 | 47 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 727.00 | 3 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 630.00 | 627 630.00 | | 627 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 224.00 | 180 224.00 | | 180 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 772 594.00 | | | 772 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VC Groupe et associés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 590.00 | 40 128.00 | 105 462.00 | 145 590.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 243.00 | | | 322 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 700.00 | 1 139 700.00 | | 1 139 700.00 |
VW T.V.A. | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 056.00 | 1 036 593.00 | 105 462.00 | 1 142 056.00 |