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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AP Constructions | 149 464.00 | 19 110.00 | 130 354.00 | 149 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 502.00 | 35 524.00 | 978.00 | 36 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 177.00 | 93 683.00 | 106 493.00 | 200 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 788.00 | 158 325.00 | 277 462.00 | 435 788.00 |
BT Marchandises | 797 054.00 | 41 685.00 | 755 369.00 | 797 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 699.00 | 5 563.00 | 928 135.00 | 933 699.00 |
BZ Autres créances | 458 390.00 | | 458 390.00 | 458 390.00 |
CF Disponibilités | 179 089.00 | | 179 089.00 | 179 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 229.00 | 47 248.00 | 2 323 981.00 | 2 371 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 017.00 | 205 574.00 | 2 601 444.00 | 2 807 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 034.00 | | | 1 183 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 511.00 | | | 1 512 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 252.00 | | | 185 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 835.00 | | | 621 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 264.00 | | | 270 264.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -862.00 | | | -862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 933.00 | | | 1 088 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 444.00 | | | 2 601 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 408.00 | | | 943 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 647 801.00 | | 4 647 801.00 | 4 647 801.00 |
FG Production vendue services | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 234.00 | | 4 721 234.00 | 4 721 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 453 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 720.00 | | | 4 754 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 243.00 | | | 4 590 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 033.00 | | | 437 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 435 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 386 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 387.00 | | | 387 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 097.00 | 28 473.00 | 1 245.00 | 131 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 088.00 | 28 473.00 | 1 245.00 | 121 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 259.00 | 2 426.00 | | 39 259.00 |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | 3 921.00 | 2 905.00 | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 806.00 | 6 347.00 | 2 905.00 | 43 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 806.00 | 6 347.00 | 2 905.00 | 43 806.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 347.00 | 2 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 835.00 | 621 835.00 | | 621 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | -862.00 | -862.00 | | -862.00 |
UX Autres créances clients | 916 131.00 | | | 916 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VC Groupe et associés | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 252.00 | 39 728.00 | 145 525.00 | 185 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 772.00 | | | 274 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 086.00 | 1 395 086.00 | | 1 395 086.00 |
VW T.V.A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 933.00 | 943 408.00 | 145 525.00 | 1 088 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |