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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AN Terrains | 62 330.00 | 8 982.00 | 53 348.00 | 62 330.00 |
AP Constructions | 149 464.00 | 39 038.00 | 110 426.00 | 149 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 286.00 | 36 249.00 | 37.00 | 36 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 650.00 | 115 992.00 | 101 658.00 | 217 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 375.00 | 210 271.00 | 305 105.00 | 515 375.00 |
BT Marchandises | 830 431.00 | 48 510.00 | 781 921.00 | 830 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 567.00 | 3 472.00 | 850 096.00 | 853 567.00 |
BZ Autres créances | 336 253.00 | | 336 253.00 | 336 253.00 |
CF Disponibilités | 376 547.00 | | 376 547.00 | 376 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 651.00 | 51 982.00 | 2 347 669.00 | 2 399 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 026.00 | 262 252.00 | 2 652 774.00 | 2 915 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 704.00 | | | 1 274 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 337.00 | | | 213 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 041.00 | | | 1 653 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 145.00 | | | 550 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 621.00 | | | 318 621.00 |
EA Autres dettes | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 733.00 | | | 999 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 774.00 | | | 2 652 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 756.00 | | | 934 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 897 563.00 | | 4 897 563.00 | 4 897 563.00 |
FG Production vendue services | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 807.00 | | 4 996 807.00 | 4 996 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -94.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -208.00 | | | -208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 896.00 | | | 5 008 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 558.00 | | | 4 795 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 337.00 | | | 213 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 829.00 | | 92 927.00 | 422 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 515 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 465 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 184.00 | | 92 927.00 | 373 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 387.00 | 37 265.00 | 381.00 | 173 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 378.00 | 37 265.00 | 381.00 | 163 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 361.00 | 4 149.00 | | 44 361.00 |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | 791.00 | 114.00 | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 156.00 | 4 940.00 | 114.00 | 47 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 156.00 | 4 940.00 | 114.00 | 47 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 940.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 848 742.00 | 848 742.00 | | 848 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 656.00 | 302 656.00 | | 302 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 673.00 | 1 192 673.00 | | 1 192 673.00 |