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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AN Terrains | 62 330.00 | 21 448.00 | 40 882.00 | 62 330.00 |
AP Constructions | 149 464.00 | 49 002.00 | 100 461.00 | 149 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 608.00 | 124 534.00 | 86 073.00 | 210 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 949.00 | 227 896.00 | 267 053.00 | 494 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BT Marchandises | 890 057.00 | 50 843.00 | 839 214.00 | 890 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 381.00 | 3 800.00 | 921 582.00 | 925 381.00 |
BZ Autres créances | 345 256.00 | | 345 256.00 | 345 256.00 |
CF Disponibilités | 525 793.00 | | 525 793.00 | 525 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 710.00 | 54 643.00 | 2 659 067.00 | 2 713 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 659.00 | 282 538.00 | 2 926 121.00 | 3 208 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 016.00 | | | 1 288 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 424.00 | | | 270 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 441.00 | | | 1 723 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 400.00 | | | 712 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 747.00 | | | 385 747.00 |
EA Autres dettes | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 680.00 | | | 1 202 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 121.00 | | | 2 926 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 615.00 | | | 1 178 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 342 753.00 | | 5 342 753.00 | 5 342 753.00 |
FG Production vendue services | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 684.00 | | 5 492 684.00 | 5 492 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 480.00 | | | 5 516 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 056.00 | | | 5 246 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 424.00 | | | 270 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 375.00 | | 1 100.00 | 515 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 527.00 | 494 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 527.00 | 445 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 730.00 | | 1 100.00 | 465 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 271.00 | 39 152.00 | 21 527.00 | 210 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 262.00 | 39 152.00 | 21 527.00 | 200 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 510.00 | 2 333.00 | | 48 510.00 |
6T Sur comptes clients | 3 472.00 | 2 102.00 | 1 774.00 | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 982.00 | 4 435.00 | 1 774.00 | 51 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 982.00 | 4 435.00 | 1 774.00 | 51 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 435.00 | 1 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 400.00 | 712 400.00 | | 712 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 310.00 | 203 310.00 | | 203 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
UX Autres créances clients | 918 486.00 | 918 486.00 | | 918 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 006.00 | 40 942.00 | 24 065.00 | 65 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 820.00 | 335 820.00 | | 335 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 183.00 | 1 273 183.00 | | 1 273 183.00 |
VW T.V.A. | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 680.00 | 1 178 615.00 | 24 065.00 | 1 202 680.00 |