| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AN Terrains | 62 330.00 | 33 914.00 | 28 416.00 | 62 330.00 |
AP Constructions | 239 248.00 | 61 967.00 | 177 281.00 | 239 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 866.00 | 22 631.00 | 234.00 | 22 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 796.00 | 143 370.00 | 148 425.00 | 291 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 640.00 | 271 892.00 | 404 748.00 | 676 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BT Marchandises | 1 130 416.00 | 54 593.00 | 1 075 823.00 | 1 130 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 567.00 | 1 003.00 | 1 181 564.00 | 1 182 567.00 |
BZ Autres créances | 402 283.00 | | 402 283.00 | 402 283.00 |
CF Disponibilités | 110 876.00 | | 110 876.00 | 110 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 862.00 | 55 596.00 | 2 815 266.00 | 2 870 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 502.00 | 327 488.00 | 3 220 014.00 | 3 547 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 416.00 | | | 1 358 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 951.00 | | | 375 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 367.00 | | | 1 899 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 178.00 | | | 698 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 098.00 | | | 442 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
EA Autres dettes | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 646.00 | | | 1 320 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 014.00 | | | 3 220 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 842.00 | | | 1 303 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 247 575.00 | | 6 247 575.00 | 6 247 575.00 |
FG Production vendue services | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 394 759.00 | | 6 394 759.00 | 6 394 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 788 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 921.00 | | | 122 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 307.00 | | | 6 420 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 355.00 | | | 6 044 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 951.00 | | | 375 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 949.00 | | 182 116.00 | 494 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 676 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 626 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 303.00 | | 182 116.00 | 445 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 896.00 | 44 421.00 | 425.00 | 227 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 887.00 | 44 421.00 | 425.00 | 217 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 843.00 | 3 750.00 | | 50 843.00 |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 301.00 | 3 098.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 643.00 | 4 051.00 | 3 098.00 | 54 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 643.00 | 4 051.00 | 3 098.00 | 54 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 051.00 | 3 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 178.00 | 698 178.00 | | 698 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 815.00 | 242 815.00 | | 242 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 313.00 | 26 509.00 | 16 804.00 | 43 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 123.00 | 1 181 123.00 | | 1 181 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VI Groupe et associés | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 923.00 | 387 923.00 | | 387 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 697.00 | 1 587 697.00 | | 1 587 697.00 |
VW T.V.A. | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 646.00 | 1 303 842.00 | 16 804.00 | 1 320 646.00 |