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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AP Constructions | 11 138.00 | 10 024.00 | 1 114.00 | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 186.00 | 35 262.00 | 11 924.00 | 47 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 652.00 | 122 018.00 | 6 635.00 | 128 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 068.00 | 171 774.00 | 22 294.00 | 194 068.00 |
BT Marchandises | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 023.00 | 49 681.00 | 700 342.00 | 750 023.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 414.00 | | 196 414.00 | 196 414.00 |
CF Disponibilités | 342 995.00 | | 342 995.00 | 342 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 688.00 | 49 681.00 | 1 427 007.00 | 1 476 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 756.00 | 221 455.00 | 1 449 301.00 | 1 670 756.00 |
CU Autres participations | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 753 728.00 | | | 753 728.00 |
DH Report à nouveau | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
DL TOTAL (I) | 974 508.00 | | | 974 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 362.00 | | | 392 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
EA Autres dettes | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 793.00 | | | 474 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 301.00 | | | 1 449 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 793.00 | | | 474 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 144.00 | | 2 819 144.00 | 2 819 144.00 |
FG Production vendue services | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 382.00 | | 2 827 382.00 | 2 827 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 959.00 | |
GE Autres charges | | | 15 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 700.00 | | | 2 850 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 484.00 | | | 2 741 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 362.00 | 392 362.00 | | 392 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 580.00 | 779 580.00 | | 779 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 793.00 | 474 793.00 | | 474 793.00 |