| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AP Constructions | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 736.00 | 54 039.00 | 18 697.00 | 72 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 032.00 | 103 961.00 | 106 071.00 | 210 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 794.00 | 173 608.00 | 129 186.00 | 302 794.00 |
BT Marchandises | 168 347.00 | | 168 347.00 | 168 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 498.00 | 129 261.00 | 756 236.00 | 885 498.00 |
BZ Autres créances | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 883.00 | | 297 883.00 | 297 883.00 |
CF Disponibilités | 380 533.00 | | 380 533.00 | 380 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 553.00 | 129 261.00 | 1 627 292.00 | 1 756 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 347.00 | 302 870.00 | 1 756 478.00 | 2 059 347.00 |
CU Autres participations | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 843.00 | | | 1 045 843.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 405.00 | | | 1 237 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 436.00 | | | 361 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
EA Autres dettes | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 073.00 | | | 519 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 478.00 | | | 1 756 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 272.00 | | | 445 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 511.00 | | 2 759 511.00 | 2 759 511.00 |
FG Production vendue services | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 505.00 | | 2 779 505.00 | 2 779 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 396.00 | |
GE Autres charges | | | 29 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 481.00 | | | 2 854 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 982.00 | | | 2 717 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 867.00 | | 112 664.00 | 219 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 737.00 | 302 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 737.00 | 293 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 327.00 | | 112 317.00 | 211 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | 348.00 | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 265.00 | 14 564.00 | 25 221.00 | 184 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 795.00 | 14 564.00 | 25 221.00 | 179 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 903.00 | 66 396.00 | 28 037.00 | 90 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 903.00 | 66 396.00 | 28 037.00 | 90 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 903.00 | 66 396.00 | 28 037.00 | 90 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 396.00 | 28 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 436.00 | 361 436.00 | | 361 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
UX Autres créances clients | 726 341.00 | 726 341.00 | | 726 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 537.00 | 20 736.00 | 73 801.00 | 94 537.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 790.00 | 909 790.00 | | 909 790.00 |
VW T.V.A. | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 073.00 | 445 272.00 | 73 801.00 | 519 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
ST Autres comptes | 183 886.00 | | | 183 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
YT Sous‐traitance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 578.00 | | | 570 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 866.00 | | | 447 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 529.00 | | | 229 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |