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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AP Constructions | 11 138.00 | 10 581.00 | 557.00 | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 536.00 | 46 270.00 | 25 266.00 | 71 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 652.00 | 122 944.00 | 5 709.00 | 128 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 867.00 | 184 265.00 | 35 602.00 | 219 867.00 |
BT Marchandises | 218 239.00 | | 218 239.00 | 218 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 539.00 | 90 903.00 | 698 636.00 | 789 539.00 |
BZ Autres créances | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 009.00 | | 215 009.00 | 215 009.00 |
CF Disponibilités | 389 610.00 | | 389 610.00 | 389 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 269.00 | 90 903.00 | 1 547 366.00 | 1 638 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 136.00 | 275 168.00 | 1 582 968.00 | 1 858 136.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 862 943.00 | | | 862 943.00 |
DH Report à nouveau | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 399.00 | | | 126 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 907.00 | | | 1 100 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 863.00 | | | 334 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
EA Autres dettes | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 061.00 | | | 482 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 968.00 | | | 1 582 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 225.00 | | | 465 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 210.00 | | 3 003 210.00 | 3 003 210.00 |
FG Production vendue services | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 208.00 | | 3 017 208.00 | 3 017 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 115.00 | |
GE Autres charges | | | 32 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 677.00 | | | 3 051 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 279.00 | | | 2 925 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 399.00 | | | 126 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 068.00 | 1 449.00 | 25 600.00 | 194 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 219 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 211 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 977.00 | | 25 600.00 | 186 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | 1 449.00 | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 774.00 | 13 876.00 | 1 385.00 | 171 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 304.00 | 13 876.00 | 1 385.00 | 167 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 681.00 | 65 115.00 | 23 894.00 | 49 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 681.00 | 65 115.00 | 23 894.00 | 49 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 681.00 | 65 115.00 | 23 894.00 | 49 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 115.00 | 23 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 863.00 | 334 863.00 | | 334 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
UX Autres créances clients | 605 212.00 | | | 605 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 327.00 | | | 184 327.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 869.00 | 5 033.00 | 16 836.00 | 21 869.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 411.00 | 815 411.00 | | 815 411.00 |
VW T.V.A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 061.00 | 465 225.00 | 16 836.00 | 482 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
ST Autres comptes | 172 311.00 | | | 172 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
YT Sous‐traitance | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 964.00 | | | 601 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 640.00 | | | 212 640.00 |