| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AP Constructions | 41 561.00 | 12 169.00 | 29 392.00 | 41 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 186.00 | 63 490.00 | 78 696.00 | 142 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 056.00 | 118 367.00 | 76 690.00 | 195 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 002.00 | 198 496.00 | 192 506.00 | 391 002.00 |
BT Marchandises | 157 545.00 | | 157 545.00 | 157 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 903.00 | 13 768.00 | 622 135.00 | 635 903.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 136.00 | | 303 136.00 | 303 136.00 |
CF Disponibilités | 582 162.00 | | 582 162.00 | 582 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 432.00 | 13 768.00 | 1 704 664.00 | 1 718 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 434.00 | 212 264.00 | 1 897 170.00 | 2 109 434.00 |
CU Autres participations | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 343.00 | | | 1 182 343.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 512.00 | | | 1 372 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 658.00 | | | 169 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 422.00 | | | 278 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
EA Autres dettes | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 658.00 | | | 524 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 170.00 | | | 1 897 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 791.00 | | | 400 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 405.00 | | 2 742 405.00 | 2 742 405.00 |
FG Production vendue services | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 476.00 | | 2 759 476.00 | 2 759 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | 126 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 253.00 | | | 2 917 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 146.00 | | | 2 782 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 794.00 | | 103 183.00 | 302 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 975.00 | 391 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 975.00 | 378 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 906.00 | | 99 873.00 | 293 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | 3 310.00 | 4 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 608.00 | 31 172.00 | 6 283.00 | 173 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 138.00 | 31 172.00 | 6 283.00 | 169 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 261.00 | 10 237.00 | 125 731.00 | 129 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 261.00 | 10 237.00 | 125 731.00 | 129 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 261.00 | 10 237.00 | 125 731.00 | 129 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 237.00 | 125 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 422.00 | 278 422.00 | | 278 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 611 334.00 | 611 334.00 | | 611 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VB T. V. A. | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 658.00 | 45 791.00 | 123 867.00 | 169 658.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 900.00 | 675 590.00 | 3 310.00 | 678 900.00 |
VW T.V.A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 658.00 | 400 791.00 | 123 867.00 | 524 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
ST Autres comptes | 170 957.00 | | | 170 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
YT Sous‐traitance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 762.00 | | | 582 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 090.00 | | | 457 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 473.00 | | | 221 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |