| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AP Constructions | 42 185.00 | 15 222.00 | 26 963.00 | 42 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 186.00 | 83 378.00 | 58 808.00 | 142 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 754.00 | 136 625.00 | 60 129.00 | 196 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 323.00 | 239 696.00 | 153 628.00 | 393 323.00 |
BT Marchandises | 192 606.00 | | 192 606.00 | 192 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 509.00 | 34 945.00 | 650 564.00 | 685 509.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 343.00 | | 309 343.00 | 309 343.00 |
CF Disponibilités | 807 285.00 | | 807 285.00 | 807 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 766.00 | 34 945.00 | 1 975 821.00 | 2 010 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 089.00 | 274 641.00 | 2 129 449.00 | 2 404 089.00 |
CU Autres participations | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 503.00 | | | 1 317 503.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 358.00 | | | 1 520 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 466.00 | | | 144 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 925.00 | | | 412 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 091.00 | | | 609 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 449.00 | | | 2 129 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 589.00 | | | 510 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 889.00 | | 2 659 889.00 | 2 659 889.00 |
FG Production vendue services | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 956.00 | | 2 687 956.00 | 2 687 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 856.00 | | | 2 709 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 010.00 | | | 2 562 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 002.00 | | 2 321.00 | 391 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 804.00 | | 2 321.00 | 378 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 496.00 | 41 199.00 | | 198 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 026.00 | 41 199.00 | | 194 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 768.00 | 28 238.00 | 7 062.00 | 13 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 768.00 | 28 238.00 | 7 062.00 | 13 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 768.00 | 28 238.00 | 7 062.00 | 13 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 238.00 | 7 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 925.00 | 412 925.00 | | 412 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 617 737.00 | 617 737.00 | | 617 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 443.00 | 45 941.00 | 98 502.00 | 144 443.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 843.00 | 701 533.00 | 3 310.00 | 704 843.00 |
VW T.V.A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 091.00 | 510 589.00 | 98 502.00 | 609 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
ST Autres comptes | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 514.00 | | | 535 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 009.00 | | | 434 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 128.00 | | | 225 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |