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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 314 268.00 | | 314 268.00 | 314 268.00 |
AP Constructions | 42 185.00 | 18 327.00 | 23 858.00 | 42 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 131.00 | 103 166.00 | 42 965.00 | 146 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 347.00 | 155 841.00 | 57 506.00 | 213 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 626.00 | 281 804.00 | 445 822.00 | 727 626.00 |
BT Marchandises | 459 433.00 | | 459 433.00 | 459 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 564.00 | 44 483.00 | 987 080.00 | 1 031 564.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
CF Disponibilités | 863 760.00 | | 863 760.00 | 863 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 568.00 | 44 483.00 | 2 469 085.00 | 2 513 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 194.00 | 326 287.00 | 2 914 907.00 | 3 241 194.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 353.00 | | | 1 465 353.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 498.00 | | | 209 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 856.00 | | | 1 729 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 791.00 | | | 420 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 810.00 | | | 635 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
EA Autres dettes | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 050.00 | | | 1 185 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 907.00 | | | 2 914 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 853.00 | | | 852 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 709 771.00 | | 3 709 771.00 | 3 709 771.00 |
FG Production vendue services | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 590.00 | | 3 753 590.00 | 3 753 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 951.00 | |
GE Autres charges | | | 13 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 411.00 | | | 3 825 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 912.00 | | | 3 615 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 498.00 | | | 209 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 323.00 | | 334 302.00 | 393 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | 314 268.00 | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 125.00 | | 20 537.00 | 381 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | -503.00 | 7 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 696.00 | 42 108.00 | | 239 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 225.00 | 42 108.00 | | 235 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 945.00 | 22 951.00 | 13 413.00 | 34 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 945.00 | 22 951.00 | 13 413.00 | 34 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 945.00 | 22 951.00 | 13 413.00 | 34 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 951.00 | 13 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 810.00 | 635 810.00 | | 635 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 976 481.00 | 976 481.00 | | 976 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 791.00 | 88 594.00 | 244 537.00 | 420 791.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 864.00 | 1 049 554.00 | 3 310.00 | 1 052 864.00 |
VW T.V.A. | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 050.00 | 852 853.00 | 244 537.00 | 1 185 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
ST Autres comptes | 178 461.00 | | | 178 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 906.00 | | | 800 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 005.00 | | | 631 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 311.00 | | | 282 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |