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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
AH Fonds commercial | 384 103.00 | | 384 103.00 | 384 103.00 |
AP Constructions | 101 227.00 | 74 755.00 | 26 473.00 | 101 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 009.00 | 19 104.00 | 1 905.00 | 21 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 905.00 | 35 062.00 | 8 843.00 | 43 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 397.00 | 155 253.00 | 425 144.00 | 580 397.00 |
BT Marchandises | 420 815.00 | | 420 815.00 | 420 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 370.00 | 7 436.00 | 1 651 935.00 | 1 659 370.00 |
BZ Autres créances | 413 039.00 | | 413 039.00 | 413 039.00 |
CF Disponibilités | 1 038 752.00 | | 1 038 752.00 | 1 038 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 965.00 | 7 436.00 | 3 548 529.00 | 3 555 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 362.00 | 162 688.00 | 3 973 673.00 | 4 136 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 900.00 | 1 680 500.00 | | 2 062 900.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 262.00 | 482 429.00 | | 491 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 681.00 | 2 295 419.00 | | 2 686 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 653.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 082.00 | 1 116 836.00 | | 1 055 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 097.00 | 219 869.00 | | 152 097.00 |
EA Autres dettes | 40 616.00 | 45 103.00 | | 40 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 992.00 | 1 383 058.00 | | 1 286 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 673.00 | 3 678 477.00 | | 3 973 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 089.00 | 1 383 058.00 | | 1 249 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 962 923.00 | 730 719.00 | 7 693 641.00 | 6 962 923.00 |
FG Production vendue services | 254 309.00 | | 254 309.00 | 254 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 232.00 | 730 719.00 | 7 947 950.00 | 7 217 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | 9 396.00 | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | 496.00 | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 496.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 220.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 220.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 276.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 066.00 | 234 055.00 | | 240 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 980 007.00 | 7 905 500.00 | | 7 980 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 746.00 | 7 423 071.00 | | 7 488 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 262.00 | 482 429.00 | | 491 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 136.00 | 13 617.00 | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 336.00 | 5 062.00 | | 575 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 397.00 | | | 580 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 435.00 | | | 410 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 141.00 | | | 166 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 435.00 | | | 410 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 080.00 | 5 062.00 | | 161 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 542.00 | 19 711.00 | | 135 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 210.00 | 19 711.00 | | 109 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 082.00 | 1 055 082.00 | | 1 055 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 459.00 | | | 1 650 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VB T. V. A. | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VC Groupe et associés | 302 396.00 | | | 302 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 317.00 | 2 089 496.00 | 3 821.00 | 2 093 317.00 |
VW T.V.A. | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 089.00 | 1 249 089.00 | | 1 249 089.00 |