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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
AH Fonds commercial | 384 102.00 | | 384 102.00 | 384 102.00 |
AP Constructions | 96 264.00 | 35 795.00 | 60 469.00 | 96 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 210.00 | 44 238.00 | 22 972.00 | 67 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 259.00 | 49 513.00 | 38 745.00 | 88 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 513.00 | 156 114.00 | 506 399.00 | 662 513.00 |
BT Marchandises | 1 007 689.00 | | 1 007 689.00 | 1 007 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 937.00 | 63 493.00 | 1 963 443.00 | 2 026 937.00 |
BZ Autres créances | 807 731.00 | | 807 731.00 | 807 731.00 |
CF Disponibilités | 1 932 617.00 | | 1 932 617.00 | 1 932 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 444.00 | 63 493.00 | 5 721 951.00 | 5 785 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 958.00 | 219 608.00 | 6 228 350.00 | 6 447 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 202.00 | 43 816.00 | | 53 202.00 |
DG Autres réserves | 3 080 089.00 | 3 051 889.00 | | 3 080 089.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 13.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 293.00 | 187 716.00 | | 441 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 669.00 | 3 983 436.00 | | 4 274 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 523.00 | 500 743.00 | | 435 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 25 313.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 903.00 | 987 319.00 | | 1 045 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 727.00 | 146 314.00 | | 355 727.00 |
EA Autres dettes | 32 096.00 | 26 018.00 | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 681.00 | 1 685 709.00 | | 1 953 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 350.00 | 5 669 145.00 | | 6 228 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 486.00 | 1 685 709.00 | | 1 617 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 386 853.00 | 137 260.00 | 8 524 113.00 | 8 386 853.00 |
FG Production vendue services | 483 227.00 | | 483 227.00 | 483 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870 080.00 | 137 260.00 | 9 007 340.00 | 8 870 080.00 |
FQ Autres produits | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 159 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 468 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 3 712.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 5 003.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -5 003.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 455.00 | 66 118.00 | | 147 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 058 866.00 | 7 296 575.00 | | 9 058 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 573.00 | 7 108 859.00 | | 8 617 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 293.00 | 187 716.00 | | 441 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 954.00 | | 36 493.00 | 626 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 662 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 251 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 670.00 | | | 410 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 175.00 | | 36 493.00 | 216 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 305.00 | 24 690.00 | 880.00 | 132 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 737.00 | 24 690.00 | 880.00 | 105 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 354.00 | 8 140.00 | | 55 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 354.00 | 8 140.00 | | 55 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 354.00 | 8 140.00 | | 55 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 904.00 | 1 045 904.00 | | 1 045 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 276.00 | 90 276.00 | | 90 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 745.00 | 1 950 745.00 | | 1 950 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
VB T. V. A. | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VC Groupe et associés | 765 295.00 | 765 295.00 | | 765 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 469.00 | 99 274.00 | 336 195.00 | 435 469.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 247.00 | 2 845 247.00 | | 2 845 247.00 |
VW T.V.A. | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 319.00 | 1 533 124.00 | 336 195.00 | 1 869 319.00 |