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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 3 778.00 | 1 126.00 | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 902.00 | 70 091.00 | 810.00 | 70 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 992.00 | 1 687 327.00 | 321 665.00 | 2 008 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 675.00 | 1 761 196.00 | 497 479.00 | 2 258 675.00 |
BT Marchandises | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 582.00 | 2 884.00 | 553 698.00 | 556 582.00 |
BZ Autres créances | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
CF Disponibilités | 251 677.00 | | 251 677.00 | 251 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 037.00 | 2 884.00 | 934 153.00 | 937 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 712.00 | 1 764 080.00 | 1 431 631.00 | 3 195 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 389 784.00 | 418 938.00 | | 389 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 219.00 | -29 154.00 | | 106 219.00 |
DL TOTAL (I) | 633 503.00 | 527 284.00 | | 633 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 402.00 | 350 735.00 | | 235 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 220.00 | 307 510.00 | | 354 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 433.00 | 186 742.00 | | 207 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 406.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 128.00 | 847 460.00 | | 798 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 631.00 | 1 374 744.00 | | 1 431 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 158.00 | 627 033.00 | | 698 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600 372.00 | | 2 600 372.00 | 2 600 372.00 |
FG Production vendue services | 1 095 111.00 | | 1 095 111.00 | 1 095 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 483.00 | | 3 695 483.00 | 3 695 483.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 825.00 | 737.00 | | 9 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 041.00 | 50.00 | | 31 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 2 586.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 2 586.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 803.00 | -2 536.00 | | 30 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 724.00 | 3 924 904.00 | | 3 738 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 505.00 | 3 954 058.00 | | 3 632 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 219.00 | -29 154.00 | | 106 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |