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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 970.00 | 61 322.00 | 648.00 | 61 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525 371.00 | 1 835 833.00 | 689 538.00 | 2 525 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 2.00 | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 959.00 | 1 900 672.00 | 870 287.00 | 2 770 959.00 |
BT Marchandises | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 543.00 | 3 322.00 | 487 221.00 | 490 543.00 |
BZ Autres créances | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CF Disponibilités | 419 063.00 | | 419 063.00 | 419 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 258.00 | 3 322.00 | 1 064 936.00 | 1 068 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 217.00 | 1 903 994.00 | 1 935 223.00 | 3 839 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 673 637.00 | 638 118.00 | | 673 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | 35 519.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 815 029.00 | 811 137.00 | | 815 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 941.00 | 306 640.00 | | 542 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 966.00 | 559 131.00 | | 364 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 616.00 | 202 412.00 | | 210 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 601.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 194.00 | 1 069 852.00 | | 1 120 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 223.00 | 1 880 989.00 | | 1 935 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 767.00 | 864 234.00 | | 807 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 018.00 | | 314 671.00 | 2 568 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 731.00 | 2 770 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 387.00 | 125 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 344.00 | 2 587 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 969.00 | | 312 716.00 | 2 384 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 186.00 | | 1 956.00 | 56 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 120.00 | 138 056.00 | 111 505.00 | 1 874 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | 1 387.00 | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 216.00 | 138 056.00 | 110 118.00 | 1 869 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | 148.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | 148.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | 148.00 | 3 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 966.00 | 364 966.00 | | 364 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 486 565.00 | 486 565.00 | | 486 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 180.00 | 152 753.00 | 312 427.00 | 465 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 250.00 | | | 301 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 014.00 | | | 132 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 774.00 | 585 074.00 | 56 700.00 | 641 774.00 |
VW T.V.A. | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 194.00 | 807 767.00 | 312 427.00 | 1 120 194.00 |