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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 852.00 | 72 613.00 | 1 238.00 | 73 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 117.00 | 1 796 603.00 | 514 515.00 | 2 311 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 018.00 | 1 874 120.00 | 693 898.00 | 2 568 018.00 |
BT Marchandises | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 337.00 | 3 470.00 | 721 866.00 | 725 337.00 |
BZ Autres créances | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
CF Disponibilités | 246 318.00 | | 246 318.00 | 246 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 562.00 | 3 470.00 | 1 187 091.00 | 1 190 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 580.00 | 1 877 591.00 | 1 880 989.00 | 3 758 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 638 118.00 | 563 738.00 | | 638 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 519.00 | 74 379.00 | | 35 519.00 |
DL TOTAL (I) | 811 137.00 | 775 618.00 | | 811 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 640.00 | 275 645.00 | | 306 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 131.00 | 387 085.00 | | 559 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 412.00 | 202 803.00 | | 202 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 164.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 852.00 | 866 764.00 | | 1 069 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 989.00 | 1 642 382.00 | | 1 880 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 234.00 | 673 960.00 | | 864 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 482.00 | | 191 536.00 | 2 376 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 568 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 162.00 | | 189 807.00 | 2 195 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 456.00 | | 1 730.00 | 54 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 627.00 | 141 493.00 | | 1 732 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 723.00 | 141 493.00 | | 1 727 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 804.00 | | 333.00 | 3 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 804.00 | | 333.00 | 3 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804.00 | | 333.00 | 3 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 131.00 | 559 131.00 | | 559 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 721 180.00 | 721 180.00 | | 721 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 537.00 | 99 919.00 | 205 618.00 | 305 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 624.00 | 827 879.00 | 54 745.00 | 882 624.00 |
VW T.V.A. | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 852.00 | 864 234.00 | 205 618.00 | 1 069 852.00 |