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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 4 538.00 | 366.00 | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 852.00 | 70 929.00 | 2 923.00 | 73 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 026.00 | 1 741 631.00 | 440 395.00 | 2 182 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 753.00 | 1 817 098.00 | 618 655.00 | 2 435 753.00 |
BT Marchandises | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 386.00 | 2 323.00 | 661 063.00 | 663 386.00 |
BZ Autres créances | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CF Disponibilités | 311 136.00 | | 311 136.00 | 311 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 326.00 | 2 323.00 | 1 098 003.00 | 1 100 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 079.00 | 1 819 421.00 | 1 716 659.00 | 3 536 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 489 955.00 | 389 784.00 | | 489 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 831.00 | 106 219.00 | | 79 831.00 |
DL TOTAL (I) | 707 286.00 | 633 503.00 | | 707 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 437.00 | 235 402.00 | | 295 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 545.00 | 354 220.00 | | 514 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 529.00 | 207 433.00 | | 197 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 7.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 372.00 | 798 128.00 | | 1 009 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 659.00 | 1 431 631.00 | | 1 716 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 052.00 | 698 158.00 | | 852 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 675.00 | | 244 784.00 | 2 258 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 53 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 705.00 | 2 435 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 480.00 | 2 255 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 893.00 | | 243 465.00 | 2 079 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 918.00 | | 1 319.00 | 51 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 196.00 | 123 382.00 | 67 480.00 | 1 761 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | 760.00 | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 418.00 | 122 622.00 | 67 480.00 | 1 757 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | | 561.00 | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | | 561.00 | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | | 561.00 | 2 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 545.00 | 514 545.00 | | 514 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 660 607.00 | | | 660 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 422.00 | 137 102.00 | 157 320.00 | 294 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 454.00 | | | 233 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 394.00 | | | 173 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 495.00 | 719 145.00 | 54 350.00 | 773 495.00 |
VW T.V.A. | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 372.00 | 852 052.00 | 157 320.00 | 1 009 372.00 |