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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 970.00 | 61 912.00 | 58.00 | 61 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205 278.00 | 1 658 924.00 | 546 355.00 | 2 205 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 054.00 | 1 724 352.00 | 728 702.00 | 2 453 054.00 |
BT Marchandises | 112 408.00 | | 112 408.00 | 112 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 057.00 | 1 185.00 | 724 872.00 | 726 057.00 |
BZ Autres créances | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CF Disponibilités | 460 704.00 | | 460 704.00 | 460 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 516.00 | 1 185.00 | 1 364 332.00 | 1 365 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 570.00 | 1 725 537.00 | 2 093 033.00 | 3 818 570.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 677 529.00 | 673 637.00 | | 677 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 808.00 | 3 892.00 | | 67 808.00 |
DL TOTAL (I) | 882 838.00 | 815 029.00 | | 882 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 100.00 | 542 941.00 | | 381 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 101.00 | 364 966.00 | | 616 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 901.00 | 210 616.00 | | 207 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 604.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 196.00 | 1 120 194.00 | | 1 210 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 033.00 | 1 935 223.00 | | 2 093 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 323.00 | 1 120 194.00 | | 1 025 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 656.00 | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 672.00 | 145 756.00 | 322 075.00 | 1 900 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 155.00 | 145 756.00 | 322 075.00 | 1 897 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 322.00 | | 2 138.00 | 3 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322.00 | | 2 138.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | | 2 138.00 | 3 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 101.00 | 616 101.00 | | 616 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 724 635.00 | 724 635.00 | | 724 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 047.00 | 195 174.00 | 184 873.00 | 380 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 346.00 | | | 162 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VW T.V.A. | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |