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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 852.00 | 71 824.00 | 2 027.00 | 73 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 310.00 | 1 655 899.00 | 465 412.00 | 2 121 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 482.00 | 1 732 627.00 | 643 854.00 | 2 376 482.00 |
BT Marchandises | 79 953.00 | | 79 953.00 | 79 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 996.00 | 3 804.00 | 666 193.00 | 669 996.00 |
BZ Autres créances | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
CF Disponibilités | 144 991.00 | | 144 991.00 | 144 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 331.00 | 3 804.00 | 998 527.00 | 1 002 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 812.00 | 1 736 431.00 | 1 642 382.00 | 3 378 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 563 738.00 | 489 955.00 | | 563 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 379.00 | 79 831.00 | | 74 379.00 |
DL TOTAL (I) | 775 618.00 | 707 286.00 | | 775 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 645.00 | 295 437.00 | | 275 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 085.00 | 514 545.00 | | 387 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 803.00 | 197 529.00 | | 202 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 795.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 764.00 | 1 009 372.00 | | 866 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 382.00 | 1 716 659.00 | | 1 642 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 960.00 | 852 052.00 | | 673 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 753.00 | | 152 649.00 | 2 435 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 921.00 | 2 376 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 921.00 | 2 195 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 878.00 | | 151 205.00 | 2 255 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 012.00 | | 1 444.00 | 53 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 098.00 | 126 836.00 | 211 306.00 | 1 817 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 366.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 560.00 | 126 469.00 | 211 306.00 | 1 812 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 085.00 | 387 085.00 | | 387 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 665 441.00 | 665 441.00 | | 665 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 546.00 | 81 742.00 | 192 804.00 | 274 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 876.00 | | | 154 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 736.00 | 775 721.00 | 53 015.00 | 828 736.00 |
VW T.V.A. | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 764.00 | 673 960.00 | 192 804.00 | 866 764.00 |