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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 077.00 | 492 992.00 | 85 085.00 | 578 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 966.00 | 434 419.00 | 247 547.00 | 681 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 821.00 | 947 054.00 | 595 768.00 | 1 542 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 668.00 | 28 799.00 | 811 869.00 | 840 668.00 |
BZ Autres créances | 244 967.00 | | 244 967.00 | 244 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CF Disponibilités | 538 585.00 | | 538 585.00 | 538 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 022.00 | 28 799.00 | 1 673 222.00 | 1 702 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 843.00 | 975 853.00 | 2 268 990.00 | 3 244 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
CU Autres participations | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
DG Autres réserves | 247 228.00 | 246 276.00 | | 247 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 414.00 | 214 102.00 | | 292 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 612.00 | 3 960.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 687 399.00 | 609 483.00 | | 687 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 613.00 | 347 470.00 | | 356 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 136.00 | 205 325.00 | | 119 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776.00 | 75.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 559.00 | 86 641.00 | | 113 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 199.00 | 979 349.00 | | 954 199.00 |
EA Autres dettes | 34 837.00 | 2 555.00 | | 34 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 591.00 | 1 621 415.00 | | 1 581 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 990.00 | 2 230 899.00 | | 2 268 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 581.00 | 1 413 097.00 | | 1 358 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 658 864.00 | | 4 658 864.00 | 4 658 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 864.00 | | 4 658 864.00 | 4 658 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 539.00 | 4 604.00 | | 41 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 540.00 | 24 117.00 | | 22 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 855.00 | 2 515.00 | | 8 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 934.00 | 31 236.00 | | 72 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 391.00 | 59 134.00 | | 29 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728.00 | 12 237.00 | | 8 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 119.00 | 71 371.00 | | 38 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 815.00 | -40 135.00 | | 34 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 700.00 | 22 713.00 | | 37 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 905.00 | -121 739.00 | | -112 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 372.00 | 4 531 977.00 | | 4 806 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 958.00 | 4 317 874.00 | | 4 513 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 414.00 | 214 102.00 | | 292 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 379.00 | | 157 887.00 | 1 500 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 34 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 445.00 | 1 542 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 222.00 | 1 260 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 316.00 | | | 248 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 396.00 | | 142 869.00 | 1 232 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 667.00 | | 15 018.00 | 19 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 116.00 | 138 432.00 | 106 495.00 | 915 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 474.00 | 138 432.00 | 106 495.00 | 895 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 967.00 | 6 833.00 | | 21 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 967.00 | 6 833.00 | | 21 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 967.00 | 6 833.00 | | 21 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 559.00 | 113 559.00 | | 113 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 991.00 | 430 991.00 | | 430 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 064.00 | 313 064.00 | | 313 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
UX Autres créances clients | 806 172.00 | | | 806 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
VB T. V. A. | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VC Groupe et associés | 168 253.00 | | | 168 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 593.00 | 134 359.00 | 222 234.00 | 356 593.00 |
VI Groupe et associés | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 845.00 | | | 150 845.00 |
VP Divers | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 370.00 | 1 099 526.00 | 53 844.00 | 1 153 370.00 |
VW T.V.A. | 202 420.00 | 202 420.00 | | 202 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 815.00 | 1 358 581.00 | 222 234.00 | 1 580 815.00 |