| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 159.00 | 21 859.00 | 300.00 | 22 159.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 338.00 | 398 443.00 | 91 895.00 | 490 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 376.00 | 604 335.00 | 336 041.00 | 940 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 328.00 | 1 024 637.00 | 694 690.00 | 1 719 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 108.00 | 12 198.00 | 840 910.00 | 853 108.00 |
BZ Autres créances | 127 196.00 | | 127 196.00 | 127 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CF Disponibilités | 599 654.00 | | 599 654.00 | 599 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 773.00 | 12 198.00 | 1 660 575.00 | 1 672 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 101.00 | 1 036 835.00 | 2 355 266.00 | 3 392 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
CU Autres participations | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 245 997.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 681.00 | 165 190.00 | | 284 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170.00 | 653.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 430 006.00 | 556 985.00 | | 430 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 978.00 | 540 480.00 | | 515 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 993.00 | 80 478.00 | | 184 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 633.00 | 153 184.00 | | 113 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 985.00 | 745 567.00 | | 1 064 985.00 |
EA Autres dettes | 43 839.00 | 7 132.00 | | 43 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 259.00 | 1 526 840.00 | | 1 924 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 266.00 | 2 086 325.00 | | 2 355 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 324.00 | 1 171 112.00 | | 1 583 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 078 528.00 | | 5 078 528.00 | 5 078 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 528.00 | | 5 078 528.00 | 5 078 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | 15 684.00 | | 21 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 495.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 120.00 | 16 178.00 | | 118 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 595.00 | 4 640.00 | | 38 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 736.00 | 832.00 | | 3 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | 1 500.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 548.00 | 6 972.00 | | 42 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 572.00 | 9 206.00 | | 75 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 880.00 | 44 111.00 | | 104 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 173.00 | 46 194.00 | | 104 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 914.00 | 4 690 696.00 | | 5 263 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 233.00 | 4 525 506.00 | | 4 979 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 681.00 | 165 190.00 | | 284 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 969.00 | | 176 727.00 | 1 920 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 537.00 | 354 831.00 | 1 719 328.00 | 23 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 537.00 | 354 831.00 | 1 430 715.00 | 23 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 833.00 | | | 250 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 751.00 | | 176 332.00 | 1 632 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 386.00 | | 395.00 | 37 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 015.00 | 152 718.00 | 351 096.00 | 1 223 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 504.00 | 355.00 | | 21 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 512.00 | 152 363.00 | 351 096.00 | 1 201 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 1 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 498.00 | | 2 300.00 | 14 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 998.00 | | 3 800.00 | 16 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 685.00 | |
UG ‐ Financières | | | 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 321.00 | 571 321.00 | | 571 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 330.00 | 275 330.00 | | 275 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
UX Autres créances clients | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
VB T. V. A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 978.00 | 175 873.00 | 340 104.00 | 515 978.00 |
VI Groupe et associés | 184 593.00 | 184 593.00 | | 184 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 482.00 | | | 194 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 184.00 | 1 020 881.00 | 37 303.00 | 1 058 184.00 |
VW T.V.A. | 215 157.00 | 215 157.00 | | 215 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 428.00 | 1 583 324.00 | 340 104.00 | 1 923 428.00 |