| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 159.00 | 21 504.00 | 655.00 | 22 159.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 573.00 | 562 666.00 | 94 907.00 | 657 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 178.00 | 638 845.00 | 336 333.00 | 975 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 969.00 | 1 223 015.00 | 697 954.00 | 1 920 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 768.00 | 12 198.00 | 738 571.00 | 750 768.00 |
BZ Autres créances | 140 396.00 | 1 685.00 | 138 710.00 | 140 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 329.00 | 615.00 | 41 714.00 | 42 329.00 |
CF Disponibilités | 391 284.00 | | 391 284.00 | 391 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 869.00 | 14 498.00 | 1 388 371.00 | 1 402 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 838.00 | 1 237 513.00 | 2 086 325.00 | 3 323 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
CU Autres participations | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
DG Autres réserves | 245 997.00 | 245 983.00 | | 245 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 190.00 | 157 948.00 | | 165 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 653.00 | 1 136.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 556 985.00 | 550 212.00 | | 556 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 480.00 | 458 728.00 | | 540 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 478.00 | 97 827.00 | | 80 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 184.00 | 127 061.00 | | 153 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 567.00 | 968 231.00 | | 745 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 546.00 | | |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 4 268.00 | | 7 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 526 840.00 | 1 660 194.00 | | 1 526 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 325.00 | 2 211 406.00 | | 2 086 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 112.00 | 1 349 468.00 | | 1 171 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 631 269.00 | | 4 631 269.00 | 4 631 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 269.00 | | 4 631 269.00 | 4 631 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 935 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 684.00 | 9 966.00 | | 15 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495.00 | 4 057.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 178.00 | 36 575.00 | | 16 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 640.00 | 4 958.00 | | 4 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972.00 | 5 958.00 | | 6 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 206.00 | 30 617.00 | | 9 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 111.00 | 64 010.00 | | 44 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 194.00 | 65 283.00 | | 46 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 696.00 | 4 981 848.00 | | 4 690 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 506.00 | 4 823 900.00 | | 4 525 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 190.00 | 157 948.00 | | 165 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 354.00 | 139 161.00 | | 1 839 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 833.00 | | | 250 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 192.00 | 138 105.00 | | 1 552 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 330.00 | 1 056.00 | | 36 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 404.00 | 157 324.00 | 56 714.00 | 1 122 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 805.00 | 699.00 | | 20 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 600.00 | 156 625.00 | 56 714.00 | 1 101 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 772.00 | 2 564.00 | 138.00 | 9 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 685.00 | 615.00 | | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 457.00 | 3 179.00 | 138.00 | 11 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 457.00 | 4 679.00 | 138.00 | 12 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 564.00 | 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 184.00 | 153 184.00 | | 153 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 147.00 | 285 147.00 | | 285 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 791.00 | 252 791.00 | | 252 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
UX Autres créances clients | 736 131.00 | 736 131.00 | | 736 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VC Groupe et associés | 107 804.00 | 107 804.00 | | 107 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 480.00 | 185 152.00 | 349 677.00 | 540 480.00 |
VI Groupe et associés | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
VP Divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 739.00 | 936 830.00 | 36 909.00 | 973 739.00 |
VW T.V.A. | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 840.00 | 1 171 112.00 | 349 677.00 | 1 526 840.00 |