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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 259.00 | 20 406.00 | 853.00 | 21 259.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 311.00 | 511 899.00 | 94 412.00 | 606 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 363.00 | 513 782.00 | 397 581.00 | 911 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 498.00 | 1 046 087.00 | 757 411.00 | 1 803 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 515.00 | 15 175.00 | 875 340.00 | 890 515.00 |
BZ Autres créances | 185 022.00 | 1 685.00 | 183 336.00 | 185 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 329.00 | 1 051.00 | 41 278.00 | 42 329.00 |
CF Disponibilités | 545 038.00 | | 545 038.00 | 545 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 329.00 | 17 911.00 | 1 725 418.00 | 1 743 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 827.00 | 1 063 998.00 | 2 482 829.00 | 3 546 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
CU Autres participations | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
DG Autres réserves | 246 600.00 | 250 367.00 | | 246 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 133.00 | 290 583.00 | | 253 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 619.00 | 2 101.00 | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 646 498.00 | 688 196.00 | | 646 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 944.00 | 354 736.00 | | 462 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 655.00 | 142 322.00 | | 219 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 219.00 | 102 547.00 | | 121 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 469.00 | 942 549.00 | | 996 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 739.00 | 60 126.00 | | 27 739.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 13 673.00 | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 837.00 | 840.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 331.00 | 1 616 793.00 | | 1 834 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 829.00 | 2 304 989.00 | | 2 482 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 510.00 | 1 395 807.00 | | 1 517 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 655.00 | | | 219 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 976 828.00 | | 4 976 828.00 | 4 976 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 828.00 | | 4 976 828.00 | 4 976 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 5 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 474.00 | 16 878.00 | | 18 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 230.00 | 3 727.00 | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 704.00 | 23 226.00 | | 24 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 834.00 | 5 739.00 | | 19 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 791.00 | 2 093.00 | | 5 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 625.00 | 7 832.00 | | 27 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | 15 393.00 | | -2 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 812.00 | 22 960.00 | | 22 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 244.00 | -164 376.00 | | -146 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 479.00 | 4 853 105.00 | | 5 078 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 346.00 | 4 562 522.00 | | 4 825 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 133.00 | 290 583.00 | | 253 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 277.00 | | 278 537.00 | 1 596 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 315.00 | 1 803 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 315.00 | 1 517 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 736.00 | | 1 197.00 | 248 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 328.00 | | 276 661.00 | 1 312 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 213.00 | | 678.00 | 35 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 132.00 | 142 479.00 | 65 525.00 | 969 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | 526.00 | | 19 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 252.00 | 141 954.00 | 65 525.00 | 949 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 144.00 | 2 353.00 | 1 321.00 | 14 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 144.00 | 5 089.00 | 1 321.00 | 14 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 144.00 | 7 089.00 | 1 321.00 | 14 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038.00 | 1 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 219.00 | 121 219.00 | | 121 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 282.00 | 458 282.00 | | 458 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 212.00 | 331 212.00 | | 331 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
UX Autres créances clients | 872 314.00 | 872 314.00 | | 872 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
VB T. V. A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VC Groupe et associés | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 944.00 | 146 410.00 | 285 979.00 | 462 944.00 |
VI Groupe et associés | 219 255.00 | 219 255.00 | | 219 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 918.00 | 1 113 940.00 | 38 977.00 | 1 152 918.00 |
VW T.V.A. | 197 736.00 | 197 736.00 | | 197 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 044.00 | 1 517 510.00 | 285 979.00 | 1 834 044.00 |